附件 2 清企贷 202X XXX 号 XXX 公司 XXX 项目 材 料 （申报单位名称） 二〇 XX 年 X 月 特别声明 以下申报材料由我单位提供，其内容真实性和有效性由我单位保证。 特此声明。 单位盖章 _______年 ____月 _____日 （项目所在位置图） （清晰表明项目建设地点位于所在市区的位置，如果企业地点和项目地点位置不同 ，请在图中分别标明所在地点，可参考可研报告项目位置图） 项目申报材料目录 一 、项目业主概况 .1 二 、项目情况简介 .4 三 、项目财务分析 .9 四 、项目的社会效益和环境效益 11 五 、 项目附件 13 （一） 项目业主营业执照副本 14 （二）项目业主公司章程 15 （三） 项目的立项批复 16 （四） 项目的环评批复 17 （五） 项目业主近 三 年财务审计报告 . 18 （六）纳税申报表 . 19 （七） 项目合作合同 . 20 （八） 项目土地使用证明 21 （九） 项目拆迁安置计划及批复 . 22 （十） 项目供电协议 . 23 （十一） 项目供水协议 24 （十二） 项目电力上网协议 25 （十三）其他附件 . 26 1 一 、项目业主概况 2 一、 项目业主简介 （要包含公司所在位置、成立时间、企业法人、企业性质、注册资本、经营范围、发展历 程等（以企业营业执照信息为准），最近一年的年末资产规模、盈利状况等数据） 如 A 公司位于 X 省 X 市 X 路， 成立于 X 年 X 月 ，法定代表人 X，注册资本 X 万元 ，民营企业 /国有企业， 是上市公司 B（证券代码 X）的全资子公司， 主营业务包括 XX 等。 A 公司主要产品 X 的国内市场占有率超过 X，累计申请及获得发明专利与专有技术近 X 百项，是国家发改委认定的 “XX”单位和工信部认定的 “XX”。 2015 年底 ， A 公司 资产总额 X 万元， 当年实现营业收入 X 万元、 净利润 X 万元。 二 、 公司组织结构和股东情况 （一）主要股东简介 （二）股权结构表 股 权结构表 股 东 出资额（万元） 股权比例（ ） XX XX XX XX XX XX XXX 公司 XX XX 合 计 XX 100.00 三 、 公司管理层情况 四 、 公司业务情况 3 （企业主营业务情况， 所属 行业的发展 现状 ，公司在国内市场占有率，行业地位，公司竞争优势、主要竞争对手等。如果是生产销售企业，要包含产品生产和销售情况、主要合作商、订单情况、主要竞争商品等） 六 、 其他相关情况 （企业或项目获得政府在拨款、利率、经营、税收等方面的扶持或政策补贴情况，企业或产品获奖情况，品牌 、 商标情况，通 过的认证、专利等） 是否有应披露的重大资产重组、融资、并购等事项企业 的科研开发能力介绍。 项目业主是否通过 ISO9000 以上的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证 企业是否有重大 的抵押、质押行为 企业是否涉及 重大法律纠纷案件企业是否被行政处罚，尤其是环保 处罚。 七 、 担保方概况 （如果有） （担保方基本情况、财务状况、信用状况、外部评级、担保方与项目业主的关系等） 4 二 、项目情况简介 5 一、项目背景及优势 （一） 项目背景 主要内容包括国家 现行的政策，项目所属行业现状、前景，产品市场占有率等情况。如生僻产品需就产品进行简要介绍。并介绍建设项目的原因（为什么做这个项目）。 （二）行业情况及项目优势 （以下罗列仅作参考，可酌情增减） １．政策方面 （ 项目 符合哪些国家、地方的相关国家的产业、环保和节能政策或鼓励类项目，如 符合 国家发展改革委产业结构调整指导目录（ 2011 年本）鼓励类 第 X 条 XX 第 X 款 “ XX”的要求 。 ） 2．行业方面 （行业成熟性、资金壁垒、政策和技术壁垒、国际竞争力等，以及相关优势等） 3．技术方面 （如技改项目等） 采用的技术或 设备的优势或特点，建设的优势，政策的优势等，可以详细介绍技术情况，尤其是与传统或通用技术的对比。 4．产品方面 （项目产成品的供求关系、顾客依赖性如集团公司、上下游产业链情况等） 1 项目产品的近 3 年的主要销售商名称、销售产品名称、销售量、销售单价、市价、总销售额。 2 项目产品所需主要原材料和供应商名称，近 3 年的供应价格、市价，并附主要原材料采购协议。 3 项目产品已获订单情况及销售前景。 6 5．其他优势 （如成本优势、区域优势等） 二、项目基本情况 （一）项目名称 （项目名称以发改部门批复为 准） （二）项目建设内容 （项目建设内容以发改部门批复为准，并明确是新建项目或改扩建项目，企业现有产能和项目达产后产能） （三）项目资金情况 （项目总投资以发改部门批复的立项或备案中金额为准。如有变动需由同级发改部门重新出具批复或说明） １． 项目筹资计划 主要内容为资金来源包括筹资的具体构成，一般包括自有、银行贷款、政府补助、申请清洁发展委托贷款等金额，以及申请我基金贷款的用途。相关资金到位证明需附在后面的附件中。 如 项目总投资 X 亿 元。其中， 企业自有 资金 X 亿 元 （其中实收资本 X 亿元，母公司投资 X 亿元）， 占总投资额的 X；银行贷款 X 亿元， 占总投资额的 X； 各级财政补助资金Ｘ亿元，占总投资额的Ｘ ； 申请清洁发展委托贷款 Ｘ 万元，占总投资额的 Ｘ 。 ２． 资金到位情况 主要内容为资金实际落实情况。即截止材料编写日，实际落实到位的 资金 构成及金额。政府拨款需提供文号，银行贷款需提供合同，授信需提供授信文件。 7 如目前，项目到位资金合计Ｘ亿元。包括各级财政补助资金Ｘ亿元（需提供财政补助文件，及到账凭证）；银行贷款Ｘ亿元（分别与Ｘ、Ｘ签订了借款合同，需提供合同，及到账凭证）已经到位；企业自有资金到位 X 亿元。剩余部分将由 XXX 按照工程进度分批投入。 ３． 项目支出情况 主要内容为目前项目已累计完成投资金额。需附目前已经签订的施工、材料购买等合同明细，罗列金额及支付比例。 如目前，项目已累计完成投资 XX 万元。主要用于 XX。 三、项目进展情况 列明项目建设期，已完成的工程比例和具体内容、设备 购置情况、还需要建设的内容，相关已投入资金的证明需附在后面附件 、项目开工建设所需的立项、环评等各批复文件取得情况。 如项目于 X 年 X 月开工，计划 X 年 X 月完工。截止目前，项目已建成 X， X 已经完成，产能达 X/年。完工进度 X。 主要文件批复取得情况 文件 名称 批复单位 签发日 项目业主营业执照 X 市工商行政管理局 X 年 X 月 X 日 项目立项批复 （有延期） X 省发展和改革委员会 X 年 X 月 X 日 项目立项延期批复 X 省发展和改革委员会 X 年 X 月 X 日 项目环评批复 X 省环境保护厅 X 年 X 月 X 日 项目土地使用证 X 市国土资源局 X 年 X 月 X 日 项目供水协议 X 市城市供水管理处 X 年 X 月 X 日 项目供电协议 X 市供电公司 X 年 X 月 X 日 （如开工日早于立项批复日，需解释） 8 四、项目存在的风险点及化解、防范措施等 主要包括市场风险、技术风险、实施风险、资金风险 、社会风险、法律风险等，尤其是市场风险，主要是生产原料方面和市场销售方面。 五、其他相关情况。 如项目获得的奖励等其他与项目相关的情况 9 三 、项目财务分析 10 一、 基本数据 （计算方法、预计的生产经营数据等） 二、 项目成本和费用预测 三、 项目经营效益分析 （销售收入、利润总额和销售税金等，预计达产能力要与销售收入计算的产量口径一致）、财务盈利能力分析（投资利润率、税后的财务内部收益率、投资回收期等，要标明投资回收期包不包括建设期、如包含请写明包含多久的建设期）； （本部分内 容可研报告中一般都有，引用数据要与可研一致，如有变动需要解释说明。文中提到的文件证明要作为附件附上） 四、 还款来源和计划 （写明申请我基金的贷款的还款来源及还款计划，包括我基金贷款存续期间项目业主 和 担保企业的其他主要负债的还款计划。） 五、 担保措施 （为保障项目还款，拟采用的具体担保方式，担保方的信用水平和担保能力，以及是否有采用账户管理等其他措施）11 四 、项目的社会效益和环境效益 12 一、 社会效益 （项目实施后所带来的社会效益，可包括对行业发展、省市及当地发展的有利之处， 项目 新增就业人数、新增利税 情况，示范效应等。） 二、 环境效益 （建设过程中对环境的影响，项目建成后对环境的影响，及其它有害气体、噪音、周边生活环境的改善等） 13 五 、 项目附件 14 （一） 项目业主营业执照副本 （ 1. 如未办理“三证合一”，还需提供组织机构代码证和税务登记证的扫描件 ； 2.如有担保方，请提供担保方营业执照副本扫描件。 ） 15 （二）项目业主公司章程 16 （三） 项目的立项批复 （相关部门出具的立项批复，一般是发改部门。此外，要附上可研报告的封面、报告中编制单位的资格证书、报告目录等正文前内容（扫描件）） 17 （四） 项目的环评批复 （环保部门出具的环评批复，以及环境影响报告的封面、报告中编制单位的资格证书、报告目录等正文前内容（扫描件）） 18 （五） 项目业主近 三 年财务审计报告 附经有资质的会计师事务所审计的最近连续 3 年完整审计报告，包括审计报告页、财务报表、全部附注，及会 计师事务所资质的复印件或扫描件。 （ 如成立时间不满三年，则提供已有年份的审计报告 ） 如涉及担保公司，请比照上述要求在项目业主 3 年审计报告后附担保公司的 3 年审计报告。 如涉及期后调整事项，请附最近一期财务报表并盖企业用章。如某些财务指标转年有明显好转，请提供季报或半年报作为佐证。若会计师事务所近 3 年有所变动并数量在 2 家以上，或近三年存在亏损等特殊事项，请附上情况说明解释原因。 19 （六）纳税申报表 （ 所提供的财务审计报告对应年度 的纳税申报表） 20 （ 七） 项目合作合同 （包括 项目 施工、主要设备 采购和技术引进 合同等） 21 （八） 项目土地使用证明 （如未获得土地证，请附上土地预审证明或土地租赁合同等。 根据项目情况可能还需要压覆矿产资源批复、地质灾害评估报告，规划局的规划意见、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等。） 22 （九） 项目拆迁安置计划及批复 （如有， 请 提供。） 23 （十） 项目供电协议 24 （十一） 项目供水协议 25 （十二） 项目电力上网协议 （发电项目需要提供相关并网协议和证明） 26 （十三）其他附件 （放入企业各项资格或认证证明、主要获奖证明、银行授信证明、资金到位证明等其他证明附件）